有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		71,039,809,680	98.66
	内 日本	71,039,809,680	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,327,644	1.34
純資産総額		72,008,137,324	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,192,736,814	96.20
	内 アメリカ	29,192,736,814	96.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,154,046,797	3.80
純資産総額		30,346,783,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,911,004,915	34.12
	内 オーストラリア	10,100,366,770	21.66
	内 シンガポール	5,810,638,145	12.46
投資証券		28,462,468,455	61.04
	内 カナダ	10,903,034,623	23.38
	内 イギリス	4,204,626,547	9.02
	内 オランダ	3,561,784,013	7.64
	内 ベルギー	2,535,943,468	5.44
	内 香港	1,791,365,520	3.84
	内 フランス	1,770,331,969	3.80
	内 ニュージーランド	1,763,905,005	3.78
	内 ドイツ	1,685,956,089	3.62
	内 スペイン	245,521,221	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,256,256,926	4.84
純資産総額		46,629,730,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。