日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月28日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年1月30日-平成22年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月29日 | 2010年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,154,989 | 6,558,516 |
| 親投資信託受益証券 | 696,841,521 | 704,196,170 |
| 流動資産合計 | 703,996,510 | 710,754,686 |
| 資産合計 | 703,996,510 | 710,754,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 104,881 | 104,544 |
| 未払委託者報酬 | 3,950,474 | 3,937,872 |
| その他未払費用 | 25,634 | 25,553 |
| 流動負債合計 | 4,080,989 | 4,067,969 |
| 負債合計 | 4,080,989 | 4,067,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,084,479 | -93,313,283 |
| 元本等合計 | 699,915,521 | 706,686,717 |
| 純資産合計 | 699,915,521 | 706,686,717 |
| 負債純資産合計 | 703,996,510 | 710,754,686 |
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