有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,166,459 | 5,183,372 |
親投資信託受益証券 | 722,762,132 | 725,749,209 |
未収利息 | 9 | 8 |
流動資産合計 | 729,928,600 | 730,932,589 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 729,928,600 | 730,932,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 106,116 | 109,695 |
未払委託者報酬 | 3,996,871 | 4,131,754 |
その他未払費用 | 25,943 | 18,752 |
流動負債合計 | 4,128,930 | 4,260,201 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,128,930 | 4,260,201 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -74,200,330 | -73,327,612 |
元本等合計 | 725,799,670 | 726,672,388 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 725,799,670 | 726,672,388 |
負債純資産合計 | 729,928,600 | 730,932,589 |