日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年7月30日-平成24年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月29日 | 2012年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,166,459 | 5,183,372 |
| 親投資信託受益証券 | 722,762,132 | 725,749,209 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 729,928,600 | 730,932,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 729,928,600 | 730,932,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 106,116 | 109,695 |
| 未払委託者報酬 | 3,996,871 | 4,131,754 |
| その他未払費用 | 25,943 | 18,752 |
| 流動負債合計 | 4,128,930 | 4,260,201 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,128,930 | 4,260,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,200,330 | -73,327,612 |
| 元本等合計 | 725,799,670 | 726,672,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 725,799,670 | 726,672,388 |
| 負債純資産合計 | 729,928,600 | 730,932,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
