日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月29日 | 2014年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,555,581 | 4,019,241 |
| 親投資信託受益証券 | 560,125,953 | 400,854,653 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 565,681,541 | 404,873,900 |
| 資産の部合計 | 565,681,541 | 404,873,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 86,725 | 60,016 |
| 未払委託者報酬 | 3,266,589 | 2,260,428 |
| その他未払費用 | 16,470 | 10,752 |
| 流動負債計 | 3,369,784 | 2,331,196 |
| 負債の部合計 | 3,369,784 | 2,331,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,688,243 | -97,457,296 |
| 元本等合計 | 562,311,757 | 402,542,704 |
| 純資産の部合計 | 562,311,757 | 402,542,704 |
| 負債・純資産合計 | 565,681,541 | 404,873,900 |
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