日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05

有報資料
49項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)

    【提出】
    2015/10/29 9:05
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
    ・委託会社の運用する、平成27年8月末現在の投資信託などは次の通りです。
    種 類ファンド本数純資産額
    (単位:億円)
    投資信託総合計587114,888
    株式投資信託53189,119
    単位型993,003
    追加型43286,116
    公社債投資信託5625,769
    単位型40392
    追加型1625,376
    投資法人合計111