有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

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【提出】: 2014/06/26 9:57
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日米REITファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2004年 4月30日～2004年10月 6日	4,178,122,504	1,853,600,529	2,324,521,975
第2特定期間	2004年10月 7日～2005年 4月 6日	896,754,399	978,412,347	2,242,864,027
第3特定期間	2005年 4月 7日～2005年10月 6日	5,470,298,948	987,957,344	6,725,205,631
第4特定期間	2005年10月 7日～2006年 4月 6日	11,216,760,002	2,308,195,378	15,633,770,255
第5特定期間	2006年 4月 7日～2006年10月 6日	65,427,982,547	2,413,447,762	78,648,305,040
第6特定期間	2006年10月 7日～2007年 4月 6日	203,648,314,515	19,103,835,308	263,192,784,247
第7特定期間	2007年 4月 7日～2007年10月 9日	84,248,951,020	45,604,941,401	301,836,793,866
第8特定期間	2007年10月10日～2008年 4月 7日	2,711,721,201	32,176,980,288	272,371,534,779
第9特定期間	2008年 4月 8日～2008年10月 6日	2,202,355,923	21,627,089,462	252,946,801,240
第10特定期間	2008年10月 7日～2009年 4月 6日	5,441,013,753	13,429,403,712	244,958,411,281
第11特定期間	2009年 4月 7日～2009年10月 6日	11,885,990,970	11,253,367,050	245,591,035,201
第12特定期間	2009年10月 7日～2010年 4月 6日	3,593,601,038	20,206,906,437	228,977,729,802
第13特定期間	2010年 4月 7日～2010年10月 6日	3,372,249,266	21,094,986,524	211,254,992,544
第14特定期間	2010年10月 7日～2011年 4月 6日	3,049,929,966	17,123,710,199	197,181,212,311
第15特定期間	2011年 4月 7日～2011年10月 6日	4,359,815,101	16,365,977,747	185,175,049,665
第16特定期間	2011年10月 7日～2012年 4月 6日	2,359,751,469	17,140,873,638	170,393,927,496
第17特定期間	2012年 4月 7日～2012年10月 9日	1,448,806,305	24,374,430,593	147,468,303,208
第18特定期間	2012年10月10日～2013年 4月 8日	2,615,512,973	22,340,981,041	127,742,835,140
第19特定期間	2013年 4月 9日～2013年10月 7日	2,198,539,508	13,114,548,728	116,826,825,920
第20特定期間	2013年10月 8日～2014年 4月 7日	624,875,002	12,814,928,014	104,636,772,908

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算