有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/12/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日米REITファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6特定期間	2006年10月 7日～2007年 4月 6日	203,648,314,515	19,103,835,308	263,192,784,247
第7特定期間	2007年 4月 7日～2007年10月 9日	84,248,951,020	45,604,941,401	301,836,793,866
第8特定期間	2007年10月10日～2008年 4月 7日	2,711,721,201	32,176,980,288	272,371,534,779
第9特定期間	2008年 4月 8日～2008年10月 6日	2,202,355,923	21,627,089,462	252,946,801,240
第10特定期間	2008年10月 7日～2009年 4月 6日	5,441,013,753	13,429,403,712	244,958,411,281
第11特定期間	2009年 4月 7日～2009年10月 6日	11,885,990,970	11,253,367,050	245,591,035,201
第12特定期間	2009年10月 7日～2010年 4月 6日	3,593,601,038	20,206,906,437	228,977,729,802
第13特定期間	2010年 4月 7日～2010年10月 6日	3,372,249,266	21,094,986,524	211,254,992,544
第14特定期間	2010年10月 7日～2011年 4月 6日	3,049,929,966	17,123,710,199	197,181,212,311
第15特定期間	2011年 4月 7日～2011年10月 6日	4,359,815,101	16,365,977,747	185,175,049,665
第16特定期間	2011年10月 7日～2012年 4月 6日	2,359,751,469	17,140,873,638	170,393,927,496
第17特定期間	2012年 4月 7日～2012年10月 9日	1,448,806,305	24,374,430,593	147,468,303,208
第18特定期間	2012年10月10日～2013年 4月 8日	2,615,512,973	22,340,981,041	127,742,835,140
第19特定期間	2013年 4月 9日～2013年10月 7日	2,198,539,508	13,114,548,728	116,826,825,920
第20特定期間	2013年10月 8日～2014年 4月 7日	624,875,002	12,814,928,014	104,636,772,908
第21特定期間	2014年 4月 8日～2014年10月 6日	611,475,732	10,860,055,420	94,388,193,220
第22特定期間	2014年10月 7日～2015年 4月 6日	1,304,505,951	14,615,000,531	81,077,698,640
第23特定期間	2015年 4月 7日～2015年10月 6日	519,824,561	10,274,777,088	71,322,746,113
第24特定期間	2015年10月 7日～2016年 4月 6日	293,412,750	6,769,243,778	64,846,915,085
第25特定期間	2016年 4月 7日～2016年10月 6日	257,882,660	6,085,801,463	59,018,996,282

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)

開示資料

決算