有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/07-2026/04/06)

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【提出】: 2026/06/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ日米REITファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第25特定期間	2016年 4月 7日～2016年10月 6日	257,882,660	6,085,801,463	59,018,996,282
第26特定期間	2016年10月 7日～2017年 4月 6日	433,087,726	8,592,524,780	50,859,559,228
第27特定期間	2017年 4月 7日～2017年10月 6日	176,240,342	4,767,613,494	46,268,186,076
第28特定期間	2017年10月 7日～2018年 4月 6日	146,505,435	4,321,633,739	42,093,057,772
第29特定期間	2018年 4月 7日～2018年10月 9日	112,382,310	3,857,489,546	38,347,950,536
第30特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	120,360,053	3,798,310,535	34,670,000,054
第31特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 7日	218,360,299	2,339,278,883	32,549,081,470
第32特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 6日	210,091,425	2,857,204,312	29,901,968,583
第33特定期間	2020年 4月 7日～2020年10月 6日	193,273,650	787,911,374	29,307,330,859
第34特定期間	2020年10月 7日～2021年 4月 6日	138,601,033	1,882,485,576	27,563,446,316
第35特定期間	2021年 4月 7日～2021年10月 6日	303,777,449	2,656,663,403	25,210,560,362
第36特定期間	2021年10月 7日～2022年 4月 6日	254,457,749	1,686,447,456	23,778,570,655
第37特定期間	2022年 4月 7日～2022年10月 6日	148,741,281	1,183,527,480	22,743,784,456
第38特定期間	2022年10月 7日～2023年 4月 6日	81,344,467	832,423,514	21,992,705,409
第39特定期間	2023年 4月 7日～2023年10月 6日	78,070,175	723,166,972	21,347,608,612
第40特定期間	2023年10月 7日～2024年 4月 8日	49,838,141	966,959,168	20,430,487,585
第41特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 7日	58,028,057	741,398,057	19,747,117,585
第42特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	40,081,545	705,473,674	19,081,725,456
第43特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 6日	35,695,220	658,778,914	18,458,641,762
第44特定期間	2025年10月 7日～2026年 4月 6日	33,736,219	730,645,098	17,761,732,883

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算