剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期特定期間自 平成25年 4月16日至 平成25年10月15日	第20期特定期間自 平成25年10月16日至 平成26年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△144,283,445	73,071,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,863,144,242	△80,743,981,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,809,827,749	12,097,064,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,809,827,749	12,097,064,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,930,041,378	37,770,504,748
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,930,041,378	37,770,504,748
分配金	8,724,103,098	11,888,430,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△80,743,981,166	△117,290,090,363

2014/07/15 13:40

#2 注記表（連結）

2014/07/15 13:40

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/07/15 13:40