- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 | 第20期特定期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,327,996,559 | 3,330,167,774 |
| 受取利息 | 905,601 | 1,042,506 |
| 有価証券売買等損益 | △9,058,553,198 | △1,628,520,489 |
| その他収益 | - | 183 |
| 営業収益合計 | △6,729,651,038 | 1,702,689,974 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,492,661 | 46,916,384 |
| 委託者報酬 | 413,911,859 | 562,996,485 |
| その他費用 | 2,748,084 | 3,944,893 |
| 営業費用合計 | 451,152,604 | 613,857,762 |
| 営業利益 | △7,180,803,642 | 1,088,832,212 |
| 経常利益 | △7,180,803,642 | 1,088,832,212 |
| 当期純利益 | △7,180,803,642 | 1,088,832,212 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △144,283,445 | 73,071,118 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △40,863,144,242 | △80,743,981,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,809,827,749 | 12,097,064,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,809,827,749 | 12,097,064,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,930,041,378 | 37,770,504,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,930,041,378 | 37,770,504,748 |
| 分配金 | 8,724,103,098 | 11,888,430,096 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,743,981,166 | △117,290,090,363 |
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