- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期特定期間 自 平成26年10月16日 至 平成27年 4月15日 | 第23期特定期間 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,868,310,888 | 3,693,574,321 |
| 受取利息 | 1,170,123 | 1,102,490 |
| 有価証券売買等損益 | 35,627,340,460 | △28,985,163,918 |
| その他収益 | 82 | 104,691,670 |
| 営業収益合計 | 39,496,821,553 | △25,185,795,437 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,134,365 | 62,642,481 |
| 委託者報酬 | 805,612,327 | 751,709,739 |
| その他費用 | 6,536,523 | 6,264,189 |
| 営業費用合計 | 879,283,215 | 820,616,409 |
| 営業利益 | 38,617,538,338 | △26,006,411,846 |
| 経常利益 | 38,617,538,338 | △26,006,411,846 |
| 当期純利益 | 38,617,538,338 | △26,006,411,846 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 394,163,605 | △435,457,300 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △114,020,599,452 | △94,546,660,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,409,567,120 | 18,977,382,129 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,409,567,120 | 18,977,382,129 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,675,101,958 | 20,109,877,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,675,101,958 | 20,109,877,942 |
| 分配金 | 14,483,901,360 | 14,673,336,405 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,546,660,917 | △135,923,447,681 |
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