- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期特定期間 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 | 第22期特定期間 自 平成26年10月16日 至 平成27年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,588,142,240 | 3,868,310,888 |
| 受取利息 | 924,393 | 1,170,123 |
| 有価証券売買等損益 | 22,125,537,980 | 35,627,340,460 |
| その他収益 | - | 82 |
| 営業収益合計 | 25,714,604,613 | 39,496,821,553 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,852,920 | 67,134,365 |
| 委託者報酬 | 694,235,016 | 805,612,327 |
| その他費用 | 5,489,796 | 6,536,523 |
| 営業費用合計 | 757,577,732 | 879,283,215 |
| 営業利益 | 24,957,026,881 | 38,617,538,338 |
| 経常利益 | 24,957,026,881 | 38,617,538,338 |
| 当期純利益 | 24,957,026,881 | 38,617,538,338 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 454,835,031 | 394,163,605 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △117,290,090,363 | △114,020,599,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,341,900,846 | 18,409,567,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,341,900,846 | 18,409,567,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,907,387,038 | 22,675,101,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,907,387,038 | 22,675,101,958 |
| 分配金 | 13,667,214,747 | 14,483,901,360 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,020,599,452 | △94,546,660,917 |
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