- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期特定期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | 第21期特定期間 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,330,167,774 | 3,588,142,240 |
| 受取利息 | 1,042,506 | 924,393 |
| 有価証券売買等損益 | △1,628,520,489 | 22,125,537,980 |
| その他収益 | 183 | - |
| 営業収益合計 | 1,702,689,974 | 25,714,604,613 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 46,916,384 | 57,852,920 |
| 委託者報酬 | 562,996,485 | 694,235,016 |
| その他費用 | 3,944,893 | 5,489,796 |
| 営業費用合計 | 613,857,762 | 757,577,732 |
| 営業利益 | 1,088,832,212 | 24,957,026,881 |
| 経常利益 | 1,088,832,212 | 24,957,026,881 |
| 当期純利益 | 1,088,832,212 | 24,957,026,881 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,071,118 | 454,835,031 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △80,743,981,166 | △117,290,090,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,097,064,553 | 19,341,900,846 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,097,064,553 | 19,341,900,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,770,504,748 | 26,907,387,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,770,504,748 | 26,907,387,038 |
| 分配金 | 11,888,430,096 | 13,667,214,747 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,290,090,363 | △114,020,599,452 |
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