- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期特定期間 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日 | 第24期特定期間 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,693,574,321 | 3,808,908,439 |
| 受取利息 | 1,102,490 | 574,840 |
| 有価証券売買等損益 | △28,985,163,918 | 27,154,311,062 |
| その他収益 | 104,691,670 | 5,188,722 |
| 営業収益合計 | △25,185,795,437 | 30,968,983,063 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,642,481 | 60,108,737 |
| 委託者報酬 | 751,709,739 | 721,304,780 |
| その他費用 | 6,264,189 | 6,499,494 |
| 営業費用合計 | 820,616,409 | 787,913,011 |
| 営業利益 | △26,006,411,846 | 30,181,070,052 |
| 経常利益 | △26,006,411,846 | 30,181,070,052 |
| 当期純利益 | △26,006,411,846 | 30,181,070,052 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △435,457,300 | 1,064,410,382 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △94,546,660,917 | △135,923,447,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,977,382,129 | 24,575,230,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,977,382,129 | 24,575,230,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,109,877,942 | 23,906,704,584 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,109,877,942 | 23,906,704,584 |
| 分配金 | 14,673,336,405 | 14,717,352,068 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,923,447,681 | △120,855,613,896 |
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