- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成26年 4月15日現在 | 第21期特定期間末 平成26年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,147,823,173 | 4,803,792,397 |
| 投資証券 | 186,755,351,600 | 213,822,187,150 |
| 未収配当金 | 1,676,301,341 | 1,817,080,634 |
| 未収利息 | 5,727 | 4,727 |
| 流動資産合計 | 193,579,481,841 | 220,443,064,908 |
| 資産合計 | 193,579,481,841 | 220,443,064,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,157,447,047 | 2,320,451,171 |
| 未払解約金 | 399,233,964 | 525,719,304 |
| 未払受託者報酬 | 8,113,136 | 9,504,670 |
| 未払委託者報酬 | 97,357,630 | 114,056,038 |
| その他未払費用 | 699,344 | 908,636 |
| 流動負債合計 | 2,662,851,121 | 2,970,639,819 |
| 負債合計 | 2,662,851,121 | 2,970,639,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,206,721,083 | 331,493,024,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,290,090,363 | △114,020,599,452 |
| (分配準備積立金) | 29,252,336,245 | 39,178,782,951 |
| 元本等合計 | 190,916,630,720 | 217,472,425,089 |
| 純資産合計 | 190,916,630,720 | 217,472,425,089 |
| 負債純資産合計 | 193,579,481,841 | 220,443,064,908 |
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