- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成26年10月15日現在 | 第22期特定期間末 平成27年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,803,792,397 | 5,957,721,893 |
| 投資証券 | 213,822,187,150 | 250,781,382,400 |
| 未収配当金 | 1,817,080,634 | 1,624,955,819 |
| 未収利息 | 4,727 | 5,977 |
| 流動資産合計 | 220,443,064,908 | 258,364,066,089 |
| 資産合計 | 220,443,064,908 | 258,364,066,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,320,451,171 | 2,442,195,481 |
| 未払解約金 | 525,719,304 | 1,437,196,861 |
| 未払受託者報酬 | 9,504,670 | 11,165,338 |
| 未払委託者報酬 | 114,056,038 | 133,984,061 |
| その他未払費用 | 908,636 | 1,116,524 |
| 流動負債合計 | 2,970,639,819 | 4,025,658,265 |
| 負債合計 | 2,970,639,819 | 4,025,658,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,493,024,541 | 348,885,068,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,020,599,452 | △94,546,660,917 |
| (分配準備積立金) | 39,178,782,951 | 73,724,065,991 |
| 元本等合計 | 217,472,425,089 | 254,338,407,824 |
| 純資産合計 | 217,472,425,089 | 254,338,407,824 |
| 負債純資産合計 | 220,443,064,908 | 258,364,066,089 |
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