- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成27年 4月15日現在 | 第23期特定期間末 平成27年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,957,721,893 | 5,057,442,401 |
| 投資証券 | 250,781,382,400 | 210,958,057,950 |
| 未収入金 | - | 104,691,350 |
| 未収配当金 | 1,624,955,819 | 1,568,590,903 |
| 未収利息 | 5,977 | 7,497 |
| 流動資産合計 | 258,364,066,089 | 217,688,790,101 |
| 資産合計 | 258,364,066,089 | 217,688,790,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,442,195,481 | 2,454,038,376 |
| 未払解約金 | 1,437,196,861 | 456,686,971 |
| 未払受託者報酬 | 11,165,338 | 9,511,567 |
| 未払委託者報酬 | 133,984,061 | 114,138,799 |
| その他未払費用 | 1,116,524 | 951,148 |
| 流動負債合計 | 4,025,658,265 | 3,035,326,861 |
| 負債合計 | 4,025,658,265 | 3,035,326,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,885,068,741 | 350,576,910,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,546,660,917 | △135,923,447,681 |
| (分配準備積立金) | 73,724,065,991 | 62,597,767,703 |
| 元本等合計 | 254,338,407,824 | 214,653,463,240 |
| 純資産合計 | 254,338,407,824 | 214,653,463,240 |
| 負債純資産合計 | 258,364,066,089 | 217,688,790,101 |
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