剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間自 2018年4月27日至 2019年4月26日	第16期計算期間自 2019年4月27日至 2020年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,328,835	8,256,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		987,825,783	826,877,173
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,100,484	16,325,269
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,100,484	16,325,269
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,992,637	87,879,654
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,992,637	87,879,654
分配金		※122,292,116	※120,360,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)		826,877,173	650,193,551

2020/07/22 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△3,000	△3,000	△3,000
当期純利益						2,887	2,887	2,887

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

2020/07/22 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2019年3月31日	2019年6月21日

e border="0"> 
 

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#4 注記表（連結）

区分		第15期計算期間末	第16期計算期間末
		(2019年4月26日現在)	(2020年4月27日現在)

e border="0" width="616">区分第15期計算期間末第16期計算期間末(2019年4月26日現在)(2020年4月27日現在)※1計算期間末日における受益権の総数743,070,548口678,684,671口21口当たり純資産額2.1128円1.9580円(1万口当たり純資産額)(21,128円)(19,580円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第15期計算期間第16期計算期間自 2018年4月27日自 2019年4月27日至 2019年4月26日至 2020年4月27日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2019年4月26日における分配対象収益968,294,171円のうち、22,292,116円(1万口当たり300円)を分配しております。2020年4月27日における分配対象収益864,465,836円のうち、20,360,540円(1万口当たり300円)を分配しております。項目項目費用控除後の配当等収益額A              -円費用控除後の配当等収益額A              -円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B              -円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B              -円収益調整金額C181,334,550円収益調整金額C179,734,978円分配準備積立金額D786,959,621円分配準備積立金額D684,730,858円当ファンドの分配対象収益額

2020/07/22 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,816		4,545
利益剰余金合計		4,414		5,142

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/07/22 9:11

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2019年4月26日現在)	(2020年4月27日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	518,570,529	456,519,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,047,430,158	868,063,673

e border="0" width="616">区分注記(2019年4月26日現在)(2020年4月27日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,568,86410,312,233株式1,539,066,9301,302,341,500未収入金-1,465,818未収配当金14,521,49011,884,590流動資産合計1,566,157,2841,326,004,141資産合計1,566,157,2841,326,004,141負債の部流動負債未払金-1,419,440未払解約金156,561943未払利息 3628その他未払費用-162流動負債合計156,5971,420,573負債合計156,5971,420,573純資産の部元本等元本※1518,570,529456,519,895剰余金剰余金又は欠損金(△)1,047,430,158868,063,673元本等合計1,566,000,6871,324,583,568純資産合計1,566,000,6871,324,583,568負債純資産合計1,566,157,2841,326,004,141 
 

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