純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00756%(税抜0.007%)を乗じて計算し、毎計算期の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	58	784,911

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 信託報酬等（連結）

(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
委託会社の信託報酬には富国生命投資顧問株式会社への投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドに係る「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対し、下記の投資顧問料率(年率)を乗じて得た額とします。

「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額		投資顧問料率(税抜)
10億円までの部分	に対して	0.45%
10億円超～ 20億円までの部分	に対して	0.35%
20億円超～ 30億円までの部分	に対して	0.30%
30億円超～ 50億円までの部分	に対して	0.25%
50億円超～100億円までの部分	に対して	0.20%
100億円超～200億円までの部分	に対して	0.15%
200億円超～300億円までの部分	に対して	0.14%
300億円超～500億円までの部分	に対して	0.13%
500億円超	に対して	0.125%

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。

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#4 投資制限（連結）

式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(親投資信託の受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,047,295	0.15
合計(純資産総額)		4,549,275,359	100.00

(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		93,383,649	1.64
合計(純資産総額)		5,704,049,359	100.00

2017/07/14 9:06

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日	当事業年度自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日
1株当たり純資産額	674,857円36銭	857,627円65銭
1株当たり当期純利益金額	135,917円66銭	182,770円28銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(平成28年4月21日現在)	当期(平成29年4月21日現在)
1口当たり純資産額  1.3094円	1口当たり純資産額  1.3732円
(1万口当たり純資産額  13,094円)	(1万口当たり純資産額  13,732円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (平成29年4月28日現在)

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#10 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年4月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#12 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成28年4月21日現在	平成29年4月21日現在
負債合計		500,125	71,000,228
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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