有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月22日-平成29年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (平成29年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,551,648,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,373,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,549,275,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,225,311,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4105 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド (平成29年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,869,425,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,376,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,704,049,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,130,825,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8219 | 円 |
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