有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (平成26年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,631,163,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,764,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,625,399,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,251,197,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1151 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド (平成26年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,119,270,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,117,970,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,084,826,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3349 | 円 |
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