有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月22日-平成28年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (平成28年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,183,434,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,519,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,171,915,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,225,425,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2934 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド (平成28年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,240,353,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,100,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,226,253,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,223,704,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6212 | 円 |
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