有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
(2019年4月26日現在)
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,212,088,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,557,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,207,530,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,264,916,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5950 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,673,913,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,537,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,412,375,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,969,652,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1593 | 円 |
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