有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
(2022年4月28日現在)
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,199,881,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,812,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,192,069,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,256,021,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9017 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,673,034,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,796,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,582,238,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,824,398,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6845 | 円 |
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