有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
(2020年4月30日現在)
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,691,197,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,802,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,683,395,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,251,469,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4404 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,888,989,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,868,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,709,120,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,882,356,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9807 | 円 |
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