有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/22-2023/04/21)
(2023年4月28日現在)
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,818,859,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,817,421,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,276,246,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0809 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,387,941,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,864,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,269,076,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,787,707,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9663 | 円 |
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