有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,537,818,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,028,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,535,789,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,256,503,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6999 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド (平成30年4月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,996,419,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,492,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,835,927,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,015,542,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2669 | 円 |
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