有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成27年4月21日)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,851,482,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,469,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,844,012,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,223,555,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5027 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド (平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,085,663,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,201,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,130,461,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,304,999,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8549 | 円 |
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