有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2026/04/21)
2026年4月30日現在
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,843,067,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,619,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,833,448,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,259,762,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9369 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,981,751,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,450,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,600,301,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,526,112,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7798 | 円 |
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