有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2025/04/21)
2025年4月30日現在
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,502,684,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,251,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,500,433,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,283,459,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8934 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,090,772,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,544,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,986,228,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,611,588,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2067 | 円 |
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