有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
(2021年4月30日現在)
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,267,756,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,740,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,265,015,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,228,482,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9405 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,709,383,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,524,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,701,858,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,841,703,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7103 | 円 |
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