剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成28年4月22日至 平成28年10月21日)	当中間計算期間(自 平成29年4月22日至 平成29年10月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,085,018	8,533,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		996,632,186	1,198,890,916
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,390,347	40,778,831
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,390,347	40,778,831
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,849,967	25,805,165
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,849,967	25,805,165
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		911,233,511	1,990,876,936

2017/12/22 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年4月21日現在	平成29年10月21日現在
元本	※1,※2	3,120,804,177	3,102,787,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,412,707,340	3,424,841,535

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/22 9:00