日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年8月22日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月21日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,342,020 | 7,390,674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,401,904 | 310,887,893 |
| 未収入金 | － | 25,538,423 |
| 流動資産合計 | 1,099,743,924 | 343,816,990 |
| 資産合計 | 1,099,743,924 | 343,816,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,651,782 | 25,694,400 |
| 未払受託者報酬 | 498,585 | 243,053 |
| 未払委託者報酬 | 7,604,281 | 3,707,424 |
| その他未払費用 | 56,035 | 27,287 |
| 流動負債合計 | 57,810,683 | 29,672,164 |
| 負債合計 | 57,810,683 | 29,672,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,110,000 | 856,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 45,823,241 | -542,335,174 |
| （分配準備積立金） | 420,436,892 | 296,263,174 |
| 元本等合計 | 1,041,933,241 | 314,144,826 |
| 純資産合計 | 1,041,933,241 | 314,144,826 |
| 負債純資産合計 | 1,099,743,924 | 343,816,990 |
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