日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年2月24日-平成21年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,390,674 | 21,317,160 |
| 親投資信託受益証券 | 310,887,893 | 710,306,535 |
| 未収入金 | 25,538,423 | 30,230,382 |
| 流動資産合計 | 343,816,990 | 761,854,077 |
| 資産合計 | 343,816,990 | 761,854,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,694,400 | 41,588,972 |
| 未払受託者報酬 | 243,053 | 184,658 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,424 | 2,816,932 |
| その他未払費用 | 27,287 | 20,724 |
| 流動負債合計 | 29,672,164 | 44,611,286 |
| 負債合計 | 29,672,164 | 44,611,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,480,000 | 1,405,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -542,335,174 | -688,237,209 |
| （分配準備積立金） | 296,263,174 | 244,830,333 |
| 元本等合計 | 314,144,826 | 717,242,791 |
| 純資産合計 | 314,144,826 | 717,242,791 |
| 負債純資産合計 | 343,816,990 | 761,854,077 |
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