日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年8月22日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月21日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,317,160 | 15,890,168 |
| 親投資信託受益証券 | 710,306,535 | 994,476,326 |
| 未収入金 | 30,230,382 | 17,768,912 |
| 流動資産合計 | 761,854,077 | 1,028,135,406 |
| 資産合計 | 761,854,077 | 1,028,135,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,588,972 | 18,254,800 |
| 未払受託者報酬 | 184,658 | 367,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,816,932 | 5,602,536 |
| その他未払費用 | 20,724 | 41,262 |
| 流動負債合計 | 44,611,286 | 24,265,915 |
| 負債合計 | 44,611,286 | 24,265,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,405,480,000 | 1,825,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -688,237,209 | -821,610,509 |
| （分配準備積立金） | 244,830,333 | 217,427,404 |
| 元本等合計 | 717,242,791 | 1,003,869,491 |
| 純資産合計 | 717,242,791 | 1,003,869,491 |
| 負債純資産合計 | 761,854,077 | 1,028,135,406 |
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