日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月19日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年2月23日-平成22年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,890,168 | 14,458,677 |
| 親投資信託受益証券 | 994,476,326 | 791,052,036 |
| 未収入金 | 17,768,912 | 14,470,455 |
| 流動資産合計 | 1,028,135,406 | 819,981,168 |
| 資産合計 | 1,028,135,406 | 819,981,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,254,800 | 14,660,700 |
| 未払受託者報酬 | 367,317 | 390,802 |
| 未払委託者報酬 | 5,602,536 | 5,960,555 |
| その他未払費用 | 41,262 | 43,905 |
| 流動負債合計 | 24,265,915 | 21,055,962 |
| 負債合計 | 24,265,915 | 21,055,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,825,480,000 | 1,466,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -821,610,509 | -667,144,794 |
| （分配準備積立金） | 217,427,404 | 168,435,070 |
| 元本等合計 | 1,003,869,491 | 798,925,206 |
| 純資産合計 | 1,003,869,491 | 798,925,206 |
| 負債純資産合計 | 1,028,135,406 | 819,981,168 |
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