日興ワールドREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,458,677 | 11,201,334 |
| 親投資信託受益証券 | 791,052,036 | 692,326,027 |
| 未収入金 | 14,470,455 | 11,555,113 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産合計 | 819,981,168 | 715,082,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 819,981,168 | 715,082,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,660,700 | 11,110,100 |
| 未払受託者報酬 | 390,802 | 295,472 |
| 未払委託者報酬 | 5,960,555 | 4,506,806 |
| その他未払費用 | 43,905 | 33,187 |
| 流動負債合計 | 21,055,962 | 15,945,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,055,962 | 15,945,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,466,070,000 | 1,111,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -667,144,794 | -411,873,069 |
| （分配準備積立金） | 168,435,070 | 124,184,356 |
| 元本等合計 | 798,925,206 | 699,136,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 798,925,206 | 699,136,931 |
| 負債純資産合計 | 819,981,168 | 715,082,496 |
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