日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月21日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年8月23日-平成24年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,966,095 | 3,284,632 |
| 親投資信託受益証券 | 307,310,249 | 329,804,704 |
| 未収入金 | 5,629,437 | 7,500,391 |
| 未収利息 | 12 | 6 |
| 流動資産合計 | 319,905,793 | 340,589,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 319,905,793 | 340,589,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,820,100 | 5,490,100 |
| 未払受託者報酬 | 216,678 | 127,991 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,192 | 1,952,809 |
| その他未払費用 | 24,322 | 7,780 |
| 流動負債合計 | 9,366,292 | 7,578,680 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,366,292 | 7,578,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,010,000 | 549,010,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,470,499 | -215,998,947 |
| （分配準備積立金） | 62,806,742 | 58,586,676 |
| 元本等合計 | 310,539,501 | 333,011,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 310,539,501 | 333,011,053 |
| 負債純資産合計 | 319,905,793 | 340,589,733 |
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