日興ワールドREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月21日 | 2012年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,284,632 | 3,207,370 |
| 親投資信託受益証券 | 329,804,704 | 356,642,395 |
| 未収入金 | 7,500,391 | － |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 340,589,733 | 359,849,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 340,589,733 | 359,849,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,490,100 | 5,490,100 |
| 未払受託者報酬 | 127,991 | 143,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,809 | 2,192,476 |
| その他未払費用 | 7,780 | 8,744 |
| 流動負債合計 | 7,578,680 | 7,835,025 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,578,680 | 7,835,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,010,000 | 549,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,998,947 | -196,995,255 |
| （分配準備積立金） | 58,586,676 | 59,967,336 |
| 元本等合計 | 333,011,053 | 352,014,745 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 333,011,053 | 352,014,745 |
| 負債純資産合計 | 340,589,733 | 359,849,770 |
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