日興ワールドREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月21日 | 2013年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,207,370 | 4,076,694 |
| 親投資信託受益証券 | 356,642,395 | 402,365,591 |
| 未収入金 | － | 7,450,000 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 359,849,770 | 413,892,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 359,849,770 | 413,892,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,490,100 | 5,082,000 |
| 未払受託者報酬 | 143,705 | 150,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,192,476 | 2,298,235 |
| その他未払費用 | 8,744 | 9,171 |
| 流動負債合計 | 7,835,025 | 7,540,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,835,025 | 7,540,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,010,000 | 508,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,995,255 | -101,847,758 |
| （分配準備積立金） | 59,967,336 | 55,901,765 |
| 元本等合計 | 352,014,745 | 406,352,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 352,014,745 | 406,352,242 |
| 負債純資産合計 | 359,849,770 | 413,892,292 |
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