日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,849,361 | 13,044,805 |
| 親投資信託受益証券 | 516,100,949 | 483,044,504 |
| 未収入金 | 9,371,070 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 22 |
| 流動資産計 | 537,321,399 | 503,089,331 |
| 資産の部合計 | 537,321,399 | 503,089,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,452,000 | 4,252,000 |
| 未払受託者報酬 | 223,054 | 211,020 |
| 未払委託者報酬 | 3,402,483 | 3,219,008 |
| その他未払費用 | 13,608 | 12,868 |
| 流動負債計 | 8,091,145 | 7,694,896 |
| 負債の部合計 | 8,091,145 | 7,694,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,200,000 | 425,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,030,254 | 70,194,435 |
| （分配準備積立金） | 174,131,895 | 166,727,824 |
| 元本等合計 | 529,230,254 | 495,394,435 |
| 純資産の部合計 | 529,230,254 | 495,394,435 |
| 負債・純資産合計 | 537,321,399 | 503,089,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
