日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月22日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月21日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,394,920 |
| コール・ローン | 13,044,805 | 6,958,494 |
| 親投資信託受益証券 | 483,044,504 | 423,688,438 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 5,874,758 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 503,089,331 | 441,916,610 |
| 資産の部合計 | 503,089,331 | 441,916,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,252,000 | 4,252,000 |
| 未払受託者報酬 | 211,020 | 206,023 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,008 | 3,142,843 |
| その他未払費用 | 12,868 | 12,565 |
| 流動負債計 | 7,694,896 | 7,613,431 |
| 負債の部合計 | 7,694,896 | 7,613,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 425,200,000 | 425,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,194,435 | 9,103,179 |
| （分配準備積立金） | 166,727,824 | 167,176,143 |
| 元本等合計 | 495,394,435 | 434,303,179 |
| 純資産の部合計 | 495,394,435 | 434,303,179 |
| 負債・純資産合計 | 503,089,331 | 441,916,610 |
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