日興ワールドREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月22日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月21日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 783,249 | 545,532 |
| 親投資信託受益証券 | 22,667,485 | 15,033,075 |
| 未収入金 | 238,343 | 144,698 |
| 流動資産計 | 23,689,077 | 15,723,305 |
| 資産の部合計 | 23,689,077 | 15,723,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 245,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,817 | 9,687 |
| 未払委託者報酬 | 181,085 | 148,644 |
| その他未払費用 | 520 | 394 |
| 流動負債計 | 438,422 | 303,725 |
| 負債の部合計 | 438,422 | 303,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,249,345 | 919,580 |
| （分配準備積立金） | 11,546,256 | 6,954,623 |
| 元本等合計 | 23,250,655 | 15,419,580 |
| 純資産の部合計 | 23,250,655 | 15,419,580 |
| 負債・純資産合計 | 23,689,077 | 15,723,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
