日興ワールドREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 545,532 | 551,389 |
| 親投資信託受益証券 | 15,033,075 | 18,447,813 |
| 未収入金 | 144,698 | 190,562 |
| 流動資産計 | 15,723,305 | 19,189,764 |
| 資産の部合計 | 15,723,305 | 19,189,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,000 | 145,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,687 | 7,745 |
| 未払委託者報酬 | 148,644 | 119,009 |
| その他未払費用 | 394 | 345 |
| 流動負債計 | 303,725 | 272,099 |
| 負債の部合計 | 303,725 | 272,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,500,000 | 14,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 919,580 | 4,417,665 |
| （分配準備積立金） | 6,954,623 | 7,352,916 |
| 元本等合計 | 15,419,580 | 18,917,665 |
| 純資産の部合計 | 15,419,580 | 18,917,665 |
| 負債・純資産合計 | 15,723,305 | 19,189,764 |
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