有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2006年 2月21日) | 2,695 | 2,800 | 14,771 | 15,371 |
| 第5計算期間末 | (2006年 8月21日) | 2,563 | 2,662 | 15,020 | 15,620 |
| 第6計算期間末 | (2007年 2月21日) | 2,736 | 2,832 | 19,336 | 20,036 |
| 第7計算期間末 | (2007年 8月21日) | 1,798 | 1,883 | 14,380 | 15,080 |
| 第8計算期間末 | (2008年 2月21日) | 1,225 | 1,275 | 12,063 | 12,563 |
| 第9計算期間末 | (2008年 8月21日) | 1,041 | 1,091 | 10,460 | 10,960 |
| 第10計算期間末 | (2009年 2月23日) | 314 | 339 | 3,668 | 3,968 |
| 第11計算期間末 | (2009年 8月21日) | 717 | 759 | 5,103 | 5,403 |
| 第12計算期間末 | (2010年 2月22日) | 1,003 | 1,022 | 5,499 | 5,599 |
| 第13計算期間末 | (2010年 8月23日) | 798 | 813 | 5,449 | 5,549 |
| 第14計算期間末 | (2011年 2月21日) | 699 | 710 | 6,293 | 6,393 |
| 第15計算期間末 | (2011年 8月22日) | 310 | 316 | 5,336 | 5,436 |
| 第16計算期間末 | (2012年 2月21日) | 333 | 338 | 6,066 | 6,166 |
| 第17計算期間末 | (2012年 8月21日) | 352 | 357 | 6,412 | 6,512 |
| 第18計算期間末 | (2013年 2月21日) | 406 | 411 | 7,996 | 8,096 |
| 第19計算期間末 | (2013年 8月21日) | 377 | 382 | 7,732 | 7,832 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月21日) | 426 | 431 | 8,731 | 8,831 |
| 第21計算期間末 | (2014年 8月21日) | 478 | 483 | 9,801 | 9,901 |
| 第22計算期間末 | (2015年 2月23日) | 529 | 533 | 11,887 | 11,987 |
| 第23計算期間末 | (2015年 8月21日) | 495 | 499 | 11,651 | 11,751 |
| 2014年 8月末日 | 476 | ― | 9,751 | ― | |
| 9月末日 | 473 | ― | 9,706 | ― | |
| 10月末日 | 477 | ― | 10,262 | ― | |
| 11月末日 | 526 | ― | 11,320 | ― | |
| 12月末日 | 546 | ― | 11,754 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 543 | ― | 12,207 | ― | |
| 2月末日 | 523 | ― | 11,760 | ― | |
| 3月末日 | 510 | ― | 12,000 | ― | |
| 4月末日 | 490 | ― | 11,532 | ― | |
| 5月末日 | 502 | ― | 11,818 | ― | |
| 6月末日 | 473 | ― | 11,129 | ― | |
| 7月末日 | 496 | ― | 11,673 | ― | |
| 8月末日 | 464 | ― | 10,933 | ― | |
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