有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/08/22-2025/02/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第23計算期間末 | (2015年 8月21日) | 495 | 499 | 11,651 | 11,751 |
| 第24計算期間末 | (2016年 2月22日) | 434 | 438 | 10,214 | 10,314 |
| 第25計算期間末 | (2016年 8月22日) | 427 | 431 | 10,292 | 10,392 |
| 第26計算期間末 | (2017年 2月21日) | 436 | 440 | 10,851 | 10,951 |
| 第27計算期間末 | (2017年 8月21日) | 404 | 408 | 10,308 | 10,408 |
| 第28計算期間末 | (2018年 2月21日) | 376 | 380 | 9,791 | 9,891 |
| 第29計算期間末 | (2018年 8月21日) | 406 | 410 | 11,149 | 11,249 |
| 第30計算期間末 | (2019年 2月21日) | 409 | 412 | 11,223 | 11,323 |
| 第31計算期間末 | (2019年 8月21日) | 404 | 407 | 11,089 | 11,189 |
| 第32計算期間末 | (2020年 2月21日) | 43 | 44 | 12,704 | 12,804 |
| 第33計算期間末 | (2020年 8月21日) | 23 | 23 | 9,490 | 9,590 |
| 第34計算期間末 | (2021年 2月22日) | 15 | 15 | 10,634 | 10,734 |
| 第35計算期間末 | (2021年 8月23日) | 18 | 19 | 13,047 | 13,147 |
| 第36計算期間末 | (2022年 2月21日) | 19 | 19 | 13,409 | 13,509 |
| 第37計算期間末 | (2022年 8月22日) | 22 | 22 | 15,397 | 15,497 |
| 第38計算期間末 | (2023年 2月21日) | 20 | 20 | 14,285 | 14,385 |
| 第39計算期間末 | (2023年 8月21日) | 20 | 21 | 14,412 | 14,512 |
| 第40計算期間末 | (2024年 2月21日) | 22 | 22 | 15,614 | 15,714 |
| 第41計算期間末 | (2024年 8月21日) | 24 | 24 | 16,887 | 16,987 |
| 第42計算期間末 | (2025年 2月21日) | 24 | 25 | 17,215 | 17,315 |
| 2024年 2月末日 | 22 | ― | 15,684 | ― | |
| 3月末日 | 23 | ― | 16,304 | ― | |
| 4月末日 | 23 | ― | 16,132 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 16,362 | ― | |
| 6月末日 | 24 | ― | 17,011 | ― | |
| 7月末日 | 25 | ― | 17,301 | ― | |
| 8月末日 | 24 | ― | 17,139 | ― | |
| 9月末日 | 25 | ― | 17,524 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 18,271 | ― | |
| 11月末日 | 26 | ― | 18,144 | ― | |
| 12月末日 | 25 | ― | 17,528 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25 | ― | 17,414 | ― | |
| 2月末日 | 25 | ― | 17,294 | ― | |
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