有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2011年 8月22日) | 310 | 316 | 5,336 | 5,436 |
| 第16計算期間末 | (2012年 2月21日) | 333 | 338 | 6,066 | 6,166 |
| 第17計算期間末 | (2012年 8月21日) | 352 | 357 | 6,412 | 6,512 |
| 第18計算期間末 | (2013年 2月21日) | 406 | 411 | 7,996 | 8,096 |
| 第19計算期間末 | (2013年 8月21日) | 377 | 382 | 7,732 | 7,832 |
| 第20計算期間末 | (2014年 2月21日) | 426 | 431 | 8,731 | 8,831 |
| 第21計算期間末 | (2014年 8月21日) | 478 | 483 | 9,801 | 9,901 |
| 第22計算期間末 | (2015年 2月23日) | 529 | 533 | 11,887 | 11,987 |
| 第23計算期間末 | (2015年 8月21日) | 495 | 499 | 11,651 | 11,751 |
| 第24計算期間末 | (2016年 2月22日) | 434 | 438 | 10,214 | 10,314 |
| 第25計算期間末 | (2016年 8月22日) | 427 | 431 | 10,292 | 10,392 |
| 第26計算期間末 | (2017年 2月21日) | 436 | 440 | 10,851 | 10,951 |
| 第27計算期間末 | (2017年 8月21日) | 404 | 408 | 10,308 | 10,408 |
| 第28計算期間末 | (2018年 2月21日) | 376 | 380 | 9,791 | 9,891 |
| 第29計算期間末 | (2018年 8月21日) | 406 | 410 | 11,149 | 11,249 |
| 第30計算期間末 | (2019年 2月21日) | 409 | 412 | 11,223 | 11,323 |
| 第31計算期間末 | (2019年 8月21日) | 404 | 407 | 11,089 | 11,189 |
| 第32計算期間末 | (2020年 2月21日) | 43 | 44 | 12,704 | 12,804 |
| 第33計算期間末 | (2020年 8月21日) | 23 | 23 | 9,490 | 9,590 |
| 第34計算期間末 | (2021年 2月22日) | 15 | 15 | 10,634 | 10,734 |
| 2020年 2月末日 | 39 | ― | 11,306 | ― | |
| 3月末日 | 29 | ― | 8,666 | ― | |
| 4月末日 | 31 | ― | 9,099 | ― | |
| 5月末日 | 22 | ― | 9,277 | ― | |
| 6月末日 | 22 | ― | 9,336 | ― | |
| 7月末日 | 23 | ― | 9,480 | ― | |
| 8月末日 | 23 | ― | 9,667 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 9,345 | ― | |
| 10月末日 | 21 | ― | 8,953 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 10,009 | ― | |
| 12月末日 | 24 | ― | 10,102 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14 | ― | 10,336 | ― | |
| 2月末日 | 15 | ― | 10,807 | ― | |
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