有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
世界REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 653,051,967,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,279,273,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,772,693,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,789,211,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1013 | 円 |