有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/22-2023/08/21)
世界REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 322,706,866,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603,376,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,103,490,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,634,944,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8737 | 円 |