有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/23-2023/02/21)
世界REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 318,101,126,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,445,653,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,655,473,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,565,938,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6118 | 円 |